ダイキョーニシカワ（4246）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,311 | 5,216 |
| 減価償却費 | 5,614 | 5,085 |
| 株式報酬費用 | 12 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -365 | -17 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 17 | -65 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -215 | -182 |
| 支払利息 | 710 | 364 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 21 | 19 |
| 補助金収入 | -5 | -118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,254 | 32 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -441 | 648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,329 | 580 |
| その他 | -294 | -92 |
| 小計 | 9,402 | 11,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 219 | 177 |
| 利息の支払額 | -716 | -357 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,353 | -1,357 |
| 補助金の受取額 | 305 | 143 |
| 補償金の受取額 | 16 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,874 | 10,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,216 | 227 |
| 長期預金の預入による支出 | -210 | － |
| 長期預金の払戻による収入 | 1,052 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,954 | -3,608 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -282 | -805 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | -17 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,188 | -4,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 11,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,025 | -2,451 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 58 | 2,643 |
| リース債務の返済による支出 | -1,567 | -1,240 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,999 | |
| 配当金の支払額 | -1,231 | -1,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,765 | 6,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,411 | -1,555 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,330 | 10,931 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 33,453 | 34,931 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
