ダイキョーニシカワ（4246）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月18日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,678 | 3,553 |
| 減価償却費 | 10,716 | 10,510 |
| 減損損失 | 1,029 | － |
| 株式報酬費用 | 32 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -264 | -245 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -89 | 211 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 6 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -361 | -1,091 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -97 | -213 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -189 | -137 |
| 支払利息 | 415 | 315 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -454 | -400 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -196 | 70 |
| 環境対策引当金繰入額 | 436 | 630 |
| 受取保険金 | － | -2,065 |
| 新株予約権戻入益 | － | -42 |
| 災害損失 | 112 | 1,893 |
| 圧縮未決算特別勘定繰入額 | － | 997 |
| 本社移転費用 | 430 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,024 | 1,051 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 591 | 1,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -882 | -479 |
| その他 | 1,079 | 1,642 |
| 小計 | 23,022 | 18,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 213 | 133 |
| 利息の支払額 | -392 | -316 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,989 | -1,286 |
| 災害損失の支払額 | -60 | -1,234 |
| 環境対策費用の支払額 | -4 | -536 |
| 本社移転費用の支払額 | -205 | -224 |
| 保険金の受取額 | － | 2,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,584 | 16,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期預金の預入による支出 | － | -1,217 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,475 | -97 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,472 | -16,569 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 898 | 85 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -435 | -163 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 129 | 389 |
| その他 | -20 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,370 | -17,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -732 | -74 |
| 長期借入れによる収入 | 5,016 | 14,772 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,924 | -2,893 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,926 | 2,655 |
| リース債務の返済による支出 | -4,028 | -3,909 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,268 | -1,985 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,012 | 8,565 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38 | -328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,760 | 7,456 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,510 | 32,967 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
