有価証券報告書-第14期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月18日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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- 2021年3月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,678 | 3,553 |
減価償却費 | 10,716 | 10,510 |
減損損失 | 1,029 | - |
株式報酬費用 | 32 | 25 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -264 | -245 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -89 | 211 |
株式報酬引当金の増減額(△は減少) | - | 6 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -361 | -1,091 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -97 | -213 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | -189 | -137 |
支払利息 | 415 | 315 |
持分法による投資損益(△は益) | -454 | -400 |
固定資産除売却損益(△は益) | -196 | 70 |
環境対策引当金繰入額 | 436 | 630 |
受取保険金 | - | -2,065 |
新株予約権戻入益 | - | -42 |
災害損失 | 112 | 1,893 |
圧縮未決算特別勘定繰入額 | - | 997 |
本社移転費用 | 430 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 9 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,024 | 1,051 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 591 | 1,954 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -882 | -479 |
その他 | 1,079 | 1,642 |
小計 | 23,022 | 18,187 |
利息及び配当金の受取額 | 213 | 133 |
利息の支払額 | -392 | -316 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,989 | -1,286 |
災害損失の支払額 | -60 | -1,234 |
環境対策費用の支払額 | -4 | -536 |
本社移転費用の支払額 | -205 | -224 |
保険金の受取額 | - | 2,065 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,584 | 16,788 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期預金の預入による支出 | - | -1,217 |
定期預金の純増減額(△は増加) | -1,475 | -97 |
投資有価証券の売却による収入 | 4 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -23,472 | -16,569 |
有形固定資産の売却による収入 | 898 | 85 |
無形固定資産の取得による支出 | -435 | -163 |
無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
長期貸付金の回収による収入 | 129 | 389 |
その他 | -20 | 6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,370 | -17,567 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -732 | -74 |
長期借入れによる収入 | 5,016 | 14,772 |
長期借入金の返済による支出 | -2,924 | -2,893 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,926 | 2,655 |
リース債務の返済による支出 | -4,028 | -3,909 |
自己株式の取得による支出 | - | |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | -2,268 | -1,985 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,012 | 8,565 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38 | -328 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,760 | 7,456 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,510 | 32,967 |