有価証券報告書-第15期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月17日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 3,553 | -909 |
減価償却費 | 10,510 | 10,798 |
減損損失 | - | 95 |
株式報酬費用 | 25 | 24 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -245 | -135 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 211 | -439 |
株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 6 | 2 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -1,091 | -272 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | -213 | 11 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | -137 | -104 |
支払利息 | 315 | 485 |
持分法による投資損益(△は益) | -400 | -125 |
固定資産除売却損益(△は益) | 70 | 14 |
補助金収入 | -55 | -1,261 |
環境対策引当金繰入額 | 630 | - |
受取保険金 | -2,065 | - |
新株予約権戻入益 | -42 | - |
災害損失 | 1,893 | 62 |
圧縮未決算特別勘定繰入額 | 997 | - |
圧縮未決算特別勘定戻入額 | - | -997 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,051 | 3,084 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,954 | 16 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -479 | -2,343 |
固定資産圧縮損 | - | 997 |
その他 | 1,642 | -3,311 |
小計 | 18,132 | 5,694 |
利息及び配当金の受取額 | 133 | 426 |
利息の支払額 | -316 | -445 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,286 | -682 |
災害損失の支払額 | -1,234 | -781 |
環境対策費用の支払額 | -536 | -593 |
本社移転費用の支払額 | -224 | - |
補助金の受取額 | 55 | 86 |
保険金の受取額 | 2,065 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,788 | 3,705 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期預金の預入による支出 | -1,217 | -894 |
定期預金の純増減額(△は増加) | -97 | -686 |
有形固定資産の取得による支出 | -16,569 | -18,486 |
有形固定資産の売却による収入 | 85 | 102 |
無形固定資産の取得による支出 | -163 | -192 |
無形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 389 | 129 |
その他 | 6 | -80 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,567 | -20,107 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -74 | -340 |
長期借入れによる収入 | 14,772 | 7,611 |
長期借入金の返済による支出 | -2,893 | -2,449 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,655 | 4,255 |
リース債務の返済による支出 | -3,909 | -3,224 |
自己株式の取得による支出 | | - |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -1,985 | -2,272 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,565 | 3,579 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -328 | 723 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,456 | -12,099 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,967 | 20,867 |