有価証券報告書-第16期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【提出】
- 2023年6月22日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -909 | 2,515 |
| 減価償却費 | 10,798 | 11,895 |
| 減損損失 | 95 | 318 |
| 株式報酬費用 | 24 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -135 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -439 | 109 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 2 | -4 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -272 | -39 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 11 | -17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -169 |
| 支払利息 | 485 | 1,165 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -125 | 34 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14 | 34 |
| 補助金収入 | -1,261 | -31 |
| 災害損失 | 62 | 13 |
| 圧縮未決算特別勘定戻入額 | -997 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,084 | -4,200 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16 | -188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,343 | 1,631 |
| 固定資産圧縮損 | 997 | － |
| その他 | -3,311 | 2,339 |
| 小計 | 5,694 | 15,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 426 | 248 |
| 利息の支払額 | -445 | -1,124 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -682 | -1,087 |
| 災害損失の支払額 | -781 | － |
| 環境対策費用の支払額 | -593 | － |
| 補助金の受取額 | 86 | 581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,705 | 14,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期預金の預入による支出 | -894 | -2,923 |
| 長期預金の払戻による収入 | － | 374 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -686 | 1,219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,486 | -7,432 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 102 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -192 | -223 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 129 | － |
| その他 | -80 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,107 | -8,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -340 | － |
| 長期借入れによる収入 | 7,611 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,449 | -5,254 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 4,255 | 2,810 |
| リース債務の返済による支出 | -3,224 | -3,043 |
| 配当金の支払額 | -2,272 | -2,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,579 | -7,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 723 | 638 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,099 | -1,923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,867 | 18,944 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
