ダイキョーニシカワ（4246）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月21日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,515 | 8,255 |
| 減価償却費 | 11,895 | 11,625 |
| 減損損失 | 318 | 1,382 |
| 株式報酬費用 | 27 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 109 | 516 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -39 | -23 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -17 | -667 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -169 | -305 |
| 支払利息 | 1,165 | 1,469 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 34 | -56 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 34 | 23 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -809 |
| 補助金収入 | -31 | -42 |
| 災害損失 | 13 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,200 | 4,754 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -188 | -40 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,631 | -3,120 |
| 受取補償金 | － | -1,017 |
| その他 | 2,339 | 967 |
| 小計 | 15,430 | 22,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 248 | 418 |
| 利息の支払額 | -1,124 | -1,467 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,087 | -2,845 |
| 補償金の受取額 | － | 1,000 |
| 補助金の受取額 | 581 | 342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,048 | 20,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期預金の預入による支出 | -2,923 | -396 |
| 長期預金の払戻による収入 | 374 | 4,284 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,219 | 1,596 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,471 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,432 | -5,064 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -223 | -324 |
| その他 | -6 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,991 | 1,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,254 | -5,771 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,810 | 1,937 |
| リース債務の返済による支出 | -3,043 | -2,813 |
| 配当金の支払額 | -2,131 | -2,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,618 | -8,801 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 638 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,923 | 13,178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,944 | 32,123 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
