ダイキョーニシカワ（4246）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月19日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,889 | 7,678 |
| 減価償却費 | 9,561 | 10,716 |
| 減損損失 | － | 1,029 |
| 株式報酬費用 | 24 | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -129 | -264 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -89 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 50 | -361 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53 | -97 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -167 | -189 |
| 支払利息 | 318 | 415 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -273 | -454 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -223 | -196 |
| 環境対策引当金繰入額 | 67 | 436 |
| 災害損失引当金繰入額 | 64 | － |
| 災害損失 | 68 | 112 |
| 本社移転費用 | － | 430 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,989 | 3,024 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,067 | 591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,947 | -882 |
| その他 | 146 | 1,079 |
| 小計 | 9,422 | 23,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199 | 213 |
| 利息の支払額 | -318 | -392 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,022 | -2,989 |
| 災害損失の支払額 | -61 | -60 |
| 環境対策費用の支払額 | － | -4 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,219 | 19,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,268 | -1,475 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52 | 4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,740 | -23,472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 898 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -169 | -435 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 480 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 129 | 129 |
| その他 | -28 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,539 | -24,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -346 | -732 |
| 長期借入れによる収入 | 16,435 | 5,016 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,777 | -2,924 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,677 | 2,926 |
| リース債務の返済による支出 | -4,222 | -4,028 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -2,479 | -2,268 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,286 | -2,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -270 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,303 | -6,760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,270 | 25,510 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
