ダイキョーニシカワ（4246）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月21日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,518 | 14,889 |
| 減価償却費 | 9,078 | 9,561 |
| 減損損失 | 85 | － |
| 株式報酬費用 | 27 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -161 | -129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | -11 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 984 | 50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -361 | 53 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144 | -167 |
| 支払利息 | 315 | 318 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -390 | -273 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 138 | -223 |
| 環境対策引当金繰入額 | － | 67 |
| 災害損失引当金繰入額 | － | 64 |
| 災害損失 | － | 68 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,886 | -2,989 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,089 | -3,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,777 | -8,947 |
| その他 | -883 | 146 |
| 小計 | 27,987 | 9,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178 | 199 |
| 利息の支払額 | -314 | -318 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,108 | -6,022 |
| 災害損失の支払額 | － | -61 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,742 | 3,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,820 | -1,268 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 52 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,515 | -18,740 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -217 | -169 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 480 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 129 |
| その他 | -13 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,547 | -19,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -915 | -346 |
| 長期借入れによる収入 | － | 16,435 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,988 | -2,777 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,757 | 3,677 |
| リース債務の返済による支出 | -4,189 | -4,222 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,269 | -2,479 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 162 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,443 | 10,286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 158 | -270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,909 | -6,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,574 | 32,270 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
