ダイキョーニシカワ（4246）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,772 | 18,518 |
| 減価償却費 | 9,170 | 9,078 |
| 減損損失 | － | 85 |
| のれん償却額 | 55 | － |
| 株式報酬費用 | 16 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 180 | -161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 201 | -22 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -284 | 984 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -263 | -361 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -158 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -144 |
| 支払利息 | 293 | 315 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -140 | -390 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 93 | 138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,545 | -1,886 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -388 | -2,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,334 | 4,777 |
| その他 | 2,539 | -883 |
| 小計 | 22,748 | 27,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 178 |
| 利息の支払額 | -293 | -314 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,011 | -3,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,628 | 24,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -651 | -2,820 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,465 | -10,515 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128 | -217 |
| その他 | -26 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,267 | -13,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 83 | -915 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,201 | -2,988 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,990 | 3,757 |
| リース債務の返済による支出 | -4,457 | -4,189 |
| 社債の償還による支出 | -1,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4,425 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,288 | -2,269 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 101 | 162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,196 | -6,443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -674 | 158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,509 | 4,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,664 | 38,574 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
