有価証券報告書-第11期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 13,772 | 18,518 |
減価償却費 | 9,170 | 9,078 |
減損損失 | - | 85 |
のれん償却額 | 55 | - |
株式報酬費用 | 16 | 27 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 180 | -161 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 201 | -22 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -284 | 984 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -263 | -361 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -158 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | -129 | -144 |
支払利息 | 293 | 315 |
持分法による投資損益(△は益) | -140 | -390 |
固定資産除売却損益(△は益) | 93 | 138 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,545 | -1,886 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -388 | -2,089 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,334 | 4,777 |
その他 | 2,539 | -883 |
小計 | 22,748 | 27,987 |
利息及び配当金の受取額 | 185 | 178 |
利息の支払額 | -293 | -314 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -5,011 | -3,108 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,628 | 24,742 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -651 | -2,820 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,465 | -10,515 |
有形固定資産の売却による収入 | 4 | 19 |
無形固定資産の取得による支出 | -128 | -217 |
その他 | -26 | -13 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,267 | -13,547 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 83 | -915 |
長期借入金の返済による支出 | -3,201 | -2,988 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,990 | 3,757 |
リース債務の返済による支出 | -4,457 | -4,189 |
社債の償還による支出 | -1,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -4,425 | |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | -2,288 | -2,269 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 101 | 162 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,196 | -6,443 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -674 | 158 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,509 | 4,909 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,664 | 38,574 |