有価証券報告書-第10期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月22日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 16,193 | 13,772 |
減価償却費 | 9,391 | 9,170 |
減損損失 | 83 | - |
のれん償却額 | 65 | 55 |
株式報酬費用 | - | 16 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 291 | 180 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 137 | 201 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 314 | -284 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -156 | -263 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14 | -158 |
受取利息及び受取配当金 | -129 | -129 |
支払利息 | 447 | 293 |
持分法による投資損益(△は益) | -407 | -140 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 175 | 93 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,080 | -4,545 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,424 | -388 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,098 | 2,334 |
その他 | 3,015 | 2,539 |
小計 | 34,039 | 22,748 |
利息及び配当金の受取額 | 147 | 185 |
利息の支払額 | -447 | -293 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -4,060 | -5,011 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,678 | 17,628 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -12 | -651 |
投資有価証券の取得による支出 | -18 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 15 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -9,106 | -8,465 |
有形固定資産の売却による収入 | 108 | 4 |
無形固定資産の取得による支出 | -107 | -128 |
長期貸付金の回収による収入 | 58 | - |
その他 | -27 | -26 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,090 | -9,267 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -527 | 83 |
長期借入れによる収入 | 560 | - |
長期借入金の返済による支出 | -3,216 | -3,201 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,973 | 3,990 |
リース債務の返済による支出 | -4,618 | -4,457 |
社債の償還による支出 | - | -1,000 |
株式の発行による収入 | 2,066 | - |
自己株式の取得による支出 | | -4,425 |
配当金の支払額 | -1,438 | -2,288 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 101 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,199 | -11,196 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -629 | -674 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,758 | -3,509 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,174 | 33,664 |