ダイキョーニシカワ（4246）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月22日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,193 | 13,772 |
| 減価償却費 | 9,391 | 9,170 |
| 減損損失 | 83 | － |
| のれん償却額 | 65 | 55 |
| 株式報酬費用 | － | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 291 | 180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 137 | 201 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 314 | -284 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -156 | -263 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | -158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -129 |
| 支払利息 | 447 | 293 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -407 | -140 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 175 | 93 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,080 | -4,545 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,424 | -388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,098 | 2,334 |
| その他 | 3,015 | 2,539 |
| 小計 | 34,039 | 22,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 185 |
| 利息の支払額 | -447 | -293 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,060 | -5,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,678 | 17,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -12 | -651 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,106 | -8,465 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107 | -128 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 58 | － |
| その他 | -27 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,090 | -9,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -527 | 83 |
| 長期借入れによる収入 | 560 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,216 | -3,201 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,973 | 3,990 |
| リース債務の返済による支出 | -4,618 | -4,457 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,066 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -4,425 |
| 配当金の支払額 | -1,438 | -2,288 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,199 | -11,196 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -629 | -674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,758 | -3,509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,174 | 33,664 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
