ダイキョーニシカワ（4246）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月24日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,772 | 16,193 |
| 減価償却費 | 7,871 | 9,391 |
| 減損損失 | － | 83 |
| のれん償却額 | 58 | 65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 418 | 291 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 282 | 137 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 576 | 314 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -314 | -156 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -129 |
| 支払利息 | 476 | 447 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,298 | -407 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 67 | 175 |
| 固定資産圧縮損 | 247 | － |
| 補助金収入 | -248 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,298 | 2,080 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,386 | 1,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,167 | 1,098 |
| その他 | 3,116 | 3,015 |
| 小計 | 16,018 | 34,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 147 |
| 利息の支払額 | -476 | -447 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,611 | -4,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,076 | 29,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -222 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | 15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,054 | -9,106 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -214 | -107 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 58 | 58 |
| 補助金の受取額 | 248 | － |
| その他 | -6 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,146 | -9,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,190 | -527 |
| 長期借入れによる収入 | 6,171 | 560 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,035 | -3,216 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 7,224 | 3,973 |
| リース債務の返済による支出 | -3,913 | -4,618 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,066 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,110 | -1,438 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 234 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,378 | -3,199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 603 | -629 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -88 | 16,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,415 | 37,174 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
