ダイキョーニシカワ（4246）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,610 | 10,772 |
| 減価償却費 | 6,153 | 7,871 |
| のれん償却額 | 53 | 58 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65 | 418 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 208 | 282 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 70 | 576 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -97 | -314 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -112 |
| 支払利息 | 435 | 476 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 29 | 1,298 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 96 | 67 |
| 固定資産圧縮損 | － | 247 |
| 補助金収入 | － | -248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52 | -9,298 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -771 | -2,386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,137 | 3,167 |
| その他 | 500 | 3,116 |
| 小計 | 18,215 | 16,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 145 |
| 利息の支払額 | -436 | -476 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,100 | -5,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,779 | 10,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -19 | -222 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 16 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,613 | -16,054 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114 | -214 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 58 |
| 補助金の受取額 | － | 248 |
| その他 | -37 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,739 | -16,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,854 | -1,190 |
| 長期借入れによる収入 | 3,055 | 6,171 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,147 | -2,035 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 4,014 | 7,224 |
| リース債務の返済による支出 | -2,641 | -3,913 |
| 株式の発行による収入 | 4,884 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -221 | -1,110 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 16 | 234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,104 | 5,378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 446 | 603 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,591 | -88 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,503 | 20,415 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
