有価証券報告書-第7期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 13:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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- 平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,958 | 7,610 |
減価償却費 | 5,284 | 6,153 |
負ののれん発生益 | -39 | - |
のれん償却額 | 42 | 53 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -23 | -65 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 216 | 208 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -24 | 70 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -141 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -97 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18 | -7 |
受取利息及び受取配当金 | -54 | -87 |
支払利息 | 337 | 435 |
持分法による投資損益(△は益) | 40 | 29 |
固定資産除売却損益(△は益) | 324 | 96 |
売上債権の増減額(△は増加) | -923 | -52 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -140 | -771 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -680 | 4,137 |
その他 | 729 | 500 |
小計 | 8,924 | 18,215 |
利息及び配当金の受取額 | 51 | 100 |
利息の支払額 | -336 | -436 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -294 | -2,100 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,344 | 15,779 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 116 | -19 |
投資有価証券の取得による支出 | -355 | |
有形固定資産の取得による支出 | -9,176 | -11,613 |
有形固定資産の売却による収入 | 96 | 44 |
無形固定資産の取得による支出 | -102 | -114 |
長期貸付けによる支出 | -894 | - |
その他 | -21 | -37 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,336 | -11,739 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,900 | -6,854 |
長期借入れによる収入 | 2,314 | 3,055 |
長期借入金の返済による支出 | -2,936 | -1,147 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,796 | 4,014 |
リース債務の返済による支出 | -1,903 | -2,641 |
株式の発行による収入 | - | 4,884 |
配当金の支払額 | -147 | -221 |
少数株主からの払込みによる収入 | 267 | 16 |
少数株主への配当金の支払額 | | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,290 | 1,104 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 90 | 446 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 388 | 5,591 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,912 | 20,503 |