ダイキョーニシカワ（4246）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 13:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,958 | 7,610 |
| 減価償却費 | 5,284 | 6,153 |
| 負ののれん発生益 | -39 | － |
| のれん償却額 | 42 | 53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 216 | 208 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -24 | 70 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -141 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -97 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -87 |
| 支払利息 | 337 | 435 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 40 | 29 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 324 | 96 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -923 | -52 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -140 | -771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -680 | 4,137 |
| その他 | 729 | 500 |
| 小計 | 8,924 | 18,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 100 |
| 利息の支払額 | -336 | -436 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -294 | -2,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,344 | 15,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 116 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -355 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,176 | -11,613 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 96 | 44 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102 | -114 |
| 長期貸付けによる支出 | -894 | － |
| その他 | -21 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,336 | -11,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,900 | -6,854 |
| 長期借入れによる収入 | 2,314 | 3,055 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,936 | -1,147 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,796 | 4,014 |
| リース債務の返済による支出 | -1,903 | -2,641 |
| 株式の発行による収入 | － | 4,884 |
| 配当金の支払額 | -147 | -221 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 267 | 16 |
| 少数株主への配当金の支払額 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,290 | 1,104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 90 | 446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 388 | 5,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,912 | 20,503 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
