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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2025年3月31日	自 2025年4月1日至 2026年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	9,543	10,556
減価償却費	10,998	10,762
減損損失	93	－
株式報酬費用	25	47
貸倒引当金の増減額（△は減少）	39	48
賞与引当金の増減額（△は減少）	-131	397
株式報酬引当金の増減額（△は減少）	-1	1
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-2	-2
退職給付に係る資産負債の増減額	-221	-985
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-18	1
受取利息及び受取配当金	-437	-452
支払利息	1,374	789
持分法による投資損益（△は益）	-36	-6
固定資産除売却損益（△は益）	52	153
補助金収入	-51	-187
売上債権の増減額（△は増加）	-142	-517
棚卸資産の増減額（△は増加）	474	317
仕入債務の増減額（△は減少）	283	-1,720
その他	-618	1,059
小計	21,220	20,263
利息及び配当金の受取額	419	483
利息の支払額	-1,365	-778
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-3,861	-2,553
補償金の受取額	18	－
補助金の受取額	351	212
営業活動によるキャッシュ・フロー	16,783	17,627
投資活動によるキャッシュ・フロー
長期預金の預入による支出	-210	－
長期預金の払戻による収入	1,074	－
定期預金の純増減額（△は増加）	-378	4,540
有形固定資産の取得による支出	-7,369	-7,629
有形固定資産の売却による収入	11	4
無形固定資産の取得による支出	-689	-1,808
無形固定資産の売却による収入
その他	-21	-50
投資活動によるキャッシュ・フロー	-7,582	-4,943
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	－	11,000
長期借入金の返済による支出	-13,266	-4,922
セール・アンド・リースバックによる収入	219	3,008
リース債務の返済による支出	-2,697	-2,546
自己株式の取得による支出		-4,034
配当金の支払額	-2,430	-2,648
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-173	-2,590
財務活動によるキャッシュ・フロー	-18,348	-2,734
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,024	77
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-8,123	10,027
現金及び現金同等物の中間期末残高	23,999	34,027

ダイキョーニシカワ（4246）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート