ダイキョーニシカワ（4246）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月18日 14:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -27億3400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -49億4300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 176億2700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 3月期 連結 | 通期 | 4,008 | -6,470 | 2,231 | -2,462 | - | 14,523 |
| 2013年 3月期 連結 | 通期 | 8,344 | -10,336 | 2,290 | -1,992 | - | 14,912 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 8,572 | -6,625 | 3,697 | 1,947 | -6,710 | 20,860 | 通期 | 15,779 | -11,739 | 1,104 | 4,040 | -11,727 | 20,503 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 4,619 | -7,578 | 2,862 | -2,959 | -7,598 | 20,365 | 通期 | 10,076 | -16,146 | 5,378 | -6,070 | -16,268 | 20,415 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 15,075 | -4,456 | -3,186 | 10,619 | -4,313 | 27,737 | 通期 | 29,678 | -9,090 | -3,199 | 20,588 | -9,213 | 37,174 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 6,873 | -5,217 | -4,658 | 1,656 | -4,875 | 33,041 | 通期 | 17,628 | -9,267 | -11,196 | 8,361 | -8,593 | 33,664 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 11,591 | -5,234 | -3,715 | 6,357 | -4,974 | 36,266 | 通期 | 24,742 | -13,547 | -6,443 | 11,195 | -10,732 | 38,574 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 5,558 | -7,585 | -2,218 | -2,027 | -7,089 | 34,099 | 通期 | 3,219 | -19,539 | 10,286 | -16,320 | -16,489 | 32,270 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 10,666 | -10,578 | -2,771 | 88 | -10,318 | 29,519 | 通期 | 19,584 | -24,370 | -2,012 | -4,786 | -25,012 | 25,510 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,970 | -11,539 | 7,467 | -9,569 | -10,698 | 23,230 | 通期 | 16,788 | -17,567 | 8,565 | -779 | -17,011 | 32,967 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 808 | -10,605 | 1,503 | -9,797 | -9,243 | 25,242 | 通期 | 3,705 | -20,107 | 3,579 | -16,402 | -16,313 | 20,867 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 4,630 | -3,268 | -4,841 | 1,362 | -2,615 | 18,206 | 通期 | 14,048 | -8,991 | -7,618 | 5,057 | -8,278 | 18,944 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 8,506 | 1,701 | -5,002 | 10,207 | -2,783 | 24,616 | 通期 | 20,372 | 1,593 | -8,801 | 21,965 | -4,810 | 32,123 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 6,874 | -1,188 | -5,765 | 5,686 | -3,236 | 33,453 | 通期 | 16,783 | -7,582 | -18,348 | 9,201 | -9,057 | 23,999 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 10,091 | -4,210 | 6,605 | 5,881 | -4,413 | 34,931 | 通期 | 17,627 | -4,943 | -2,734 | 12,684 | -9,320 | 34,027 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2012年3月（連）
- 40億800万
- 2013年3月（連） +108.18%
- 83億4400万
- 2014年3月（連） +89.11%
- 157億7900万
- 2015年3月（連） -36.14%
- 100億7600万
- 2016年3月（連） +194.54%
- 296億7800万
- 2017年3月（連） -40.6%
- 176億2800万
- 2018年3月（連） +40.36%
- 247億4200万
- 2019年3月（連） -86.99%
- 32億1900万
- 2020年3月（連） +508.39%
- 195億8400万
- 2021年3月（連） -14.28%
- 167億8800万
- 2022年3月（連） -77.93%
- 37億500万
- 2023年3月（連） +279.16%
- 140億4800万
- 2024年3月（連） +45.02%
- 203億7200万
- 2025年3月（連） -17.62%
- 167億8300万
- 2026年3月（連） +5.03%
- 176億2700万
投資活動によるCF#3
- 2012年3月（連）資金投入
- -64億7000万
- 2013年3月（連）投入+59.75%
- -103億3600万
- 2014年3月（連）投入+13.57%
- -117億3900万
- 2015年3月（連）投入+37.54%
- -161億4600万
- 2016年3月（連）投入-43.7%
- -90億9000万
- 2017年3月（連）投入+1.95%
- -92億6700万
- 2018年3月（連）投入+46.19%
- -135億4700万
- 2019年3月（連）投入+44.23%
- -195億3900万
- 2020年3月（連）投入+24.72%
- -243億7000万
- 2021年3月（連）投入-27.92%
- -175億6700万
- 2022年3月（連）投入+14.46%
- -201億700万
- 2023年3月（連）投入-55.28%
- -89億9100万
- 2024年3月（連）資金回収
- 15億9300万
- 2025年3月（連）資金投入
- -75億8200万
- 2026年3月（連）投入-34.81%
- -49億4300万
財務活動によるCF#4
- 2012年3月（連）資金調達
- 22億3100万
- 2013年3月（連）資金調達
- 22億9000万
- 2014年3月（連）資金調達
- 11億400万
- 2015年3月（連）資金調達
- 53億7800万
- 2016年3月（連）返済還元
- -31億9900万
- 2017年3月（連）返済還元
- -111億9600万
- 2018年3月（連）返済還元
- -64億4300万
- 2019年3月（連）資金調達
- 102億8600万
- 2020年3月（連）返済還元
- -20億1200万
- 2021年3月（連）資金調達
- 85億6500万
- 2022年3月（連）資金調達
- 35億7900万
- 2023年3月（連）返済還元
- -76億1800万
- 2024年3月（連）返済還元
- -88億100万
- 2025年3月（連）返済還元
- -183億4800万
- 2026年3月（連）返済還元
- -27億3400万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2012年3月（連）
- -24億6200万
- 2013年3月（連）
- -19億9200万
- 2014年3月（連） プラ転
- 40億4000万
- 2015年3月（連） マイ転
- -60億7000万
- 2016年3月（連） プラ転
- 205億8800万
- 2017年3月（連） -59.39%
- 83億6100万
- 2018年3月（連） +33.9%
- 111億9500万
- 2019年3月（連） マイ転
- -163億2000万
- 2020年3月（連）
- -47億8600万
- 2021年3月（連）
- -7億7900万
- 2022年3月（連） 大幅減
- -164億200万
- 2023年3月（連） プラ転
- 50億5700万
- 2024年3月（連） +334.35%
- 219億6500万
- 2025年3月（連） -58.11%
- 92億100万
- 2026年3月（連） +37.85%
- 126億8400万
設備投資#6#7*
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月（連）
- -117億2700万
- 2015年3月（連）増加+38.72%
- -162億6800万
- 2016年3月（連）減少-43.37%
- -92億1300万
- 2017年3月（連）減少-6.73%
- -85億9300万
- 2018年3月（連）増加+24.89%
- -107億3200万
- 2019年3月（連）増加+53.64%
- -164億8900万
- 2020年3月（連）増加+51.69%
- -250億1200万
- 2021年3月（連）減少-31.99%
- -170億1100万
- 2022年3月（連）減少-4.1%
- -163億1300万
- 2023年3月（連）減少-49.26%
- -82億7800万
- 2024年3月（連）減少-41.89%
- -48億1000万
- 2025年3月（連）増加+88.3%
- -90億5700万
- 2026年3月（連）増加+2.9%
- -93億2000万
現金等#8
- 2012年3月（連）
- 145億2300万
- 2013年3月（連） +2.68%
- 149億1200万
- 2014年3月（連） +37.49%
- 205億300万
- 2015年3月（連） -0.43%
- 204億1500万
- 2016年3月（連） +82.09%
- 371億7400万
- 2017年3月（連） -9.44%
- 336億6400万
- 2018年3月（連） +14.59%
- 385億7400万
- 2019年3月（連） -16.34%
- 322億7000万
- 2020年3月（連） -20.95%
- 255億1000万
- 2021年3月（連） +29.23%
- 329億6700万
- 2022年3月（連） -36.7%
- 208億6700万
- 2023年3月（連） -9.22%
- 189億4400万
- 2024年3月（連） +69.57%
- 321億2300万
- 2025年3月（連） -25.29%
- 239億9900万
- 2026年3月（連） +41.79%
- 340億2700万
営業CFマージン
- 2012年3月（連）
- 4.79%
- 2013年3月（連）
- 9.52%
- 2014年3月（連）
- 14.54%
- 2015年3月（連）
- 7.5%
- 2016年3月（連）
- 18.46%
- 2017年3月（連）
- 11.33%
- 2018年3月（連）
- 14.39%
- 2019年3月（連）
- 1.75%
- 2020年3月（連）
- 10.75%
- 2021年3月（連）
- 11.17%
- 2022年3月（連）
- 3.18%
- 2023年3月（連）
- 9.64%
- 2024年3月（連）
- 12.81%
- 2025年3月（連）
- 9.96%
- 2026年3月（連）
- 10.64%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
