ダイキョーニシカワ（4246）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月7日 15:02
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,958 | 5,125 |
| 減価償却費 | 5,284 | |
| 減損損失 | － | |
| 負ののれん償却額 | － | |
| 負ののれん発生益 | -39 | |
| のれん償却額 | 42 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 216 | |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -24 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -141 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | |
| 支払利息 | 337 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | 40 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 324 | |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | |
| 退職給付制度終了損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -923 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -140 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -680 | |
| その他 | 729 | |
| 小計 | 8,924 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | |
| 利息の支払額 | -336 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -294 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,344 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 116 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -355 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,176 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 96 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102 | |
| 長期貸付けによる支出 | -894 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | |
| その他 | -21 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,336 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,900 | |
| 長期借入れによる収入 | 2,314 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,936 | |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,796 | |
| リース債務の返済による支出 | -1,903 | |
| 社債の発行による収入 | － | |
| 配当金の支払額 | -147 | |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 267 | |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,290 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 90 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 388 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,523 | 14,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,912 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
