有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2014年2月7日 15:02
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,958 | 5,125 |
減価償却費 | 5,284 | |
減損損失 | - | |
負ののれん償却額 | - | |
負ののれん発生益 | -39 | |
のれん償却額 | 42 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -23 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 216 | |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -24 | |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -141 | |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18 | |
受取利息及び受取配当金 | -54 | |
支払利息 | 337 | |
持分法による投資損益(△は益) | 40 | |
固定資産除売却損益(△は益) | 324 | |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | |
退職給付制度終了損益(△は益) | - | |
売上債権の増減額(△は増加) | -923 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -140 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | -680 | |
その他 | 729 | |
小計 | 8,924 | |
利息及び配当金の受取額 | 51 | |
利息の支払額 | -336 | |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -294 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,344 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 116 | |
投資有価証券の取得による支出 | -355 | |
有形固定資産の取得による支出 | -9,176 | |
有形固定資産の売却による収入 | 96 | |
無形固定資産の取得による支出 | -102 | |
長期貸付けによる支出 | -894 | |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | |
その他 | -21 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,336 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,900 | |
長期借入れによる収入 | 2,314 | |
長期借入金の返済による支出 | -2,936 | |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,796 | |
リース債務の返済による支出 | -1,903 | |
社債の発行による収入 | - | |
配当金の支払額 | -147 | |
少数株主からの払込みによる収入 | 267 | |
少数株主への配当金の支払額 | 0 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,290 | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 90 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 388 | |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,523 | 14,912 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,912 |