ヴォルフガング（3684）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果減少した資金は、317,255千円(前年は営業活動によるキャッシュ・フロー8,160千円の減少)となりました。これは、主として税引前当期純損失△348,229千円の要因によるものです。

2015/01/23 14:56

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社の資金状況は、現金及び現金同等物が当事業年度末に167千円(前年は現金及び現金同等物1,035千円)であります。これは、今後の営業活動及び財務活動によって確保される将来キャッシュ・フローと併せ、当社の成長及び事業の発展に対し、十分な資金状況であると考えております。当社のキャッシュ・フローの、状況に付きましては「第2事業の状況 1 業績等の概要」に記載のとおりであります。
また、当社の運転資金に対する方針は、前事業年度から変更はございません。当社の目的とするところは、営業活動によるキャッシュ・フローの積み上げにより運転資金を賄う、健全な財政状況の堅持であり、今年度はその基盤を作り上げることに力を注いでおります。
(6)経営者の問題意識と今後の方針について

2015/01/23 14:56