エニマリ（3685）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月17日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 175,932 | 101,541 |
| 減価償却費 | 32,440 | |
| のれん償却額 | 351 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,059 | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,910 | |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1,400 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,809 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -565 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,381 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,977 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,371 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | -89 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -653 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,648 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,874 | |
| その他 | 131 | |
| 小計 | 180,581 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | |
| 法人税等の支払額 | -19,909 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 160,690 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,925 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,003 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,780 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 200 | |
| 事業譲受による支出 | -20,000 | |
| その他 | -1,050 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,559 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 24,080 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,080 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,211 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 120,054 | 216,265 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 216,265 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
