キャッシュ・フローの状況
2018年5月15日 16:01
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1024万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億7036万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3242万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年 9月期 個別 | 通期 | 102 | -86 | - | 16 | -73 | 120 |
2013年 9月期 個別 | 通期 | 161 | -89 | 24 | 72 | - | 216 |
2014年 9月期 個別 | 2Q | 67 | -34 | 2,174 | 33 | -28 | 2,423 | 通期 | 340 | -279 | 2,600 | 61 | -49 | 2,878 |
2015年 9月期 個別 | 2Q | -98 | -373 | -200 | -472 | -156 | 2,206 | 通期 | -1 | -299 | -199 | -300 | -183 | 2,378 |
2016年 9月期 個別 | 2Q | 131 | -11 | 39 | 120 | -21 | 2,537 | 通期 | 279 | -29 | 39 | 249 | -40 | 2,666 |
2017年 9月期 個別 | 2Q | 51 | 718 | - | 769 | -12 | 3,435 | 通期 | 122 | 648 | - | 770 | -16 | 3,436 |
2018年 9月期 個別 | 2Q | -170 | 32 | 10 | -138 | -69 | 3,308 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2012年9月(個)
- 1553万
- 2013年9月(個) +364.34%
- 7213万
- 2014年9月(個) -14.88%
- 6139万
- 2015年9月(個) マイ転
- -3億28万
- 2016年9月(個) プラ転
- 2億4947万
- 2017年9月(個) +208.49%
- 7億6963万
設備投資#5*
- 2012年9月(個)
- -7348万
- 2013年9月
- -
- 2014年9月(個)減少-32.78%
- -4939万
- 2015年9月(個)増加+269.86%
- -1億8269万
- 2016年9月(個)減少-78.19%
- -3983万
- 2017年9月(個)減少-60.09%
- -1589万
営業CFマージン
- 2012年9月(個)
- 18.29%
- 2013年9月(個)
- 15.89%
- 2014年9月(個)
- 22.64%
- 2015年9月(個)
- -0.07%
- 2016年9月(個)
- 16.35%
- 2017年9月(個)
- 7.78%