3685 エニマリ

3685
2018/09/25
時価
62億円
PER 予
44.4倍
2014年以降
32.18-135.76倍
(2014-2017年)
PBR
1.68倍
2014年以降
1.45-8.86倍
(2014-2017年)
配当
0%
ROE 予
3.79%
ROA 予
3.64%
資料
Link

キャッシュ・フローの状況

2018年5月15日 16:01
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1024万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億7036万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3242万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2012年
9月期
個別
通期102-86-16-73120
2013年
9月期
個別
通期161-892472-216
2014年
9月期
個別
2Q67-342,17433-282,423
通期340-2792,60061-492,878
2015年
9月期
個別
2Q-98-373-200-472-1562,206
通期-1-299-199-300-1832,378
2016年
9月期
個別
2Q131-1139120-212,537
通期279-2939249-402,666
2017年
9月期
個別
2Q51718-769-123,435
通期122648-770-163,436
2018年
9月期
個別
2Q-1703210-138-693,308

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2012年9月(個)
1億154万
2013年9月(個) +58.25%
1億6069万
2014年9月(個) +111.88%
3億4047万
2015年9月(個) マイ転
-139万
2016年9月(個) プラ転
2億7855万
2017年9月(個) -56.21%
1億2198万

投資活動によるCF#2

2012年9月(個)資金投入
-8600万
2013年9月(個)投入+2.96%
-8855万
2014年9月(個)投入+215.13%
-2億7907万
2015年9月(個)投入+7.1%
-2億9889万
2016年9月(個)投入-90.27%
-2907万
2017年9月(個)資金回収
6億4764万

財務活動によるCF#3

2012年9月
-
2013年9月(個)資金調達
2408万
2014年9月(個)資金調達
26億12万
2015年9月(個)返済還元
-1億9936万
2016年9月(個)資金調達
3883万
2017年9月
-

フリーキャッシュ・フロー#4

2012年9月(個)
1553万
2013年9月(個) +364.34%
7213万
2014年9月(個) -14.88%
6139万
2015年9月(個) マイ転
-3億28万
2016年9月(個) プラ転
2億4947万
2017年9月(個) +208.49%
7億6963万

設備投資#5*

2012年9月(個)
-7348万
2013年9月
-
2014年9月(個)減少-32.78%
-4939万
2015年9月(個)増加+269.86%
-1億8269万
2016年9月(個)減少-78.19%
-3983万
2017年9月(個)減少-60.09%
-1589万

現金等#6

2012年9月(個)
1億2005万
2013年9月(個) +80.14%
2億1626万
2014年9月(個) 大幅増
28億7779万
2015年9月(個) -17.36%
23億7813万
2016年9月(個) +12.12%
26億6645万
2017年9月(個) +28.86%
34億3608万

営業CFマージン

2012年9月(個)
18.29%
2013年9月(個)
15.89%
2014年9月(個)
22.64%
2015年9月(個)
-0.07%
2016年9月(個)
16.35%
2017年9月(個)
7.78%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2012/09、2014/09、2015/09、2016/09、2017/09)
#6 : 現金及び現金同等物の残高