エニマリ（3685）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 238,617 | 345,129 |
| 減価償却費 | 87,288 | 137,665 |
| のれん償却額 | 2,111 | 2,111 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -499,527 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,795 | 3,560 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 11,193 | 3,894 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,309 | -488 |
| 子会社清算損益（△は益） | 685 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -3,000 | － |
| 株式給付制度解約損 | － | 202,105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,268 | 30,239 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,014 | -187 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -836 | -1,850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,358 | -2,248 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,971 | 65,560 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,029 | -575 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,951 | -29,625 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -12,857 | -6,966 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -574 | 6,742 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 7,020 | 31,029 |
| その他 | -2,553 | -46,691 |
| 小計 | 317,865 | 239,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,309 | 488 |
| 法人税等の支払額 | -40,622 | -118,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 278,552 | 121,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,057 | -787 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,781 | -15,111 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -66,032 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,908 | 112 |
| 子会社の清算による収入 | 1,855 | － |
| 事業譲渡による収入 | 3,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 729,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,073 | 647,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 38,400 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 435 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,835 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 288,313 | 769,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,666,450 | 3,436,081 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
