有価証券報告書-第4期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 175,932 | 292,241 |
減価償却費 | 32,440 | 50,980 |
のれん償却額 | 351 | 2,111 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,059 | 4,413 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1,910 | -838 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 1,400 | 6,866 |
受取利息及び受取配当金 | -17 | -533 |
株式交付費 | - | 10,162 |
株式公開費用 | - | 14,835 |
売上債権の増減額(△は増加) | -57,809 | -57,723 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -565 | -7,949 |
前払費用の増減額(△は増加) | -5,381 | -18,162 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,977 | 48,103 |
未払金の増減額(△は減少) | 18,371 | 30,730 |
未払費用の増減額(△は減少) | -653 | 3,015 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,648 | 20,608 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,874 | 14,933 |
預り金の増減額(△は減少) | -89 | -3,414 |
その他 | 131 | 32,165 |
小計 | 180,581 | 442,544 |
利息及び配当金の受取額 | 17 | 533 |
法人税等の支払額 | -19,909 | -102,601 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 160,690 | 340,476 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,925 | -2,587 |
無形固定資産の取得による支出 | -55,003 | -46,807 |
子会社株式の取得による支出 | - | -10,000 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -7,780 | -113,619 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 200 | 386 |
事業譲受による支出 | -20,000 | - |
その他 | -1,050 | -6,450 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,559 | -279,078 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 24,080 | 2,614,962 |
株式公開費用の支出 | - | -14,835 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,080 | 2,600,127 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 96,211 | 2,661,526 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 216,265 | 2,877,791 |