エニマリ（3685）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 292,241 | 184,272 |
| 減価償却費 | 50,980 | 105,230 |
| のれん償却額 | 2,111 | 2,111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,413 | 4,469 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -838 | 1,285 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 6,866 | -5,137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -533 | -1,777 |
| 株式交付費 | 10,162 | － |
| 株式公開費用 | 14,835 | － |
| 子会社株式評価損 | － | 7,459 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,723 | -108,755 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,949 | 2,153 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -18,162 | 7,447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,103 | -39,631 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,730 | 9,748 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,015 | 29,304 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,608 | -22,928 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,933 | 4,146 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,414 | 20 |
| その他 | 32,165 | -33,485 |
| 小計 | 442,544 | 145,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 533 | 1,777 |
| 法人税等の支払額 | -102,601 | -149,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 340,476 | -1,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,587 | -120,820 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,807 | -61,870 |
| 子会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -113,619 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 386 | 20,649 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -229,941 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6,255 |
| その他 | -6,450 | -662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -279,078 | -298,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,614,962 | 360 |
| 株式公開費用の支出 | -14,835 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -199,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,600,127 | -199,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,661,526 | -499,655 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,877,791 | 2,378,136 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
