営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において営業活動の結果使用した資金は98,409千円(前年同四半期は66,542千円の獲得)となりました。これは主に、税引前四半期純利益が98,790千円、減価償却費が46,653千円、未払金の増加額が41,633千円あった一方、売上債権の増加額が131,741千円、仕入債務の減少額が45,336千円、法人税等の支払額が93,458千円あったことによるものであります。

2015/05/13 15:12