営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、2,666,450千円(前事業年度比12.1%増)となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動により獲得した資金は278,552千円(前事業年度は1,390千円の使用)となりました。これは主に、税引前当期純利益が238,617千円となり、減価償却費が87,288千円、売上債権の減少額が20,268千円となった一方、未払金の減少額が23,971千円、法人税等の支払額が40,622千円となったことによるものであります。

2016/12/21 13:23