営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ817,540千円増加し、1,063,779千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果使用した資金は、14,963千円(前事業年度は、132,959千円の獲得)となりました。これは主に、税引前当期純利益176,771千円、減価償却費4,663千円の計上及びたな卸資産65,289千円、出資金23,946千円の減少があったものの、売上債権の増加165,637千円及びその他128,523千円の減少等の要因によるものであります。

2018/12/03 15:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ817,540千円増加し、1,063,779千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果使用した資金は、14,963千円(前事業年度は、132,959千円の獲得)となりました。これは主に、税引前当期純利益176,771千円、減価償却費4,663千円の計上及び棚卸資産65,289千円、出資金23,946千円の減少があったものの、売上債権の増加165,637千円及びその他128,523千円の減少等の要因によるものであります。

2018/12/03 15:01