ディー・エル・イー（3686）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 15:31
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億207万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4億8092万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億8447万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 6月期 連/個 | 2Q | -10 | -763 | 819 | -773 | -759 | 594 | 2Q | 34 | -808 | 819 | -774 | -755 | 592 | 通期 | -531 | -872 | 1,462 | -1,403 | -870 | 599 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | 179 | -444 | 2,157 | -265 | -89 | 2,516 | 通期 | -238 | -460 | 2,437 | -698 | -101 | 2,363 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 72 | -98 | 11 | -26 | -6 | 2,348 | 通期 | -330 | -410 | 986 | -740 | -50 | 2,609 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | -524 | 19 | -698 | -505 | -2 | 1,410 | 通期 | -983 | 993 | 1,886 | 10 | -2 | 4,509 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -131 | -59 | -148 | -190 | -6 | 4,171 | 通期 | -252 | -62 | -242 | -313 | -9 | 3,954 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -164 | -65 | -99 | -229 | -1 | 3,630 | 通期 | -459 | -737 | -152 | -1,195 | -71 | 2,594 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -34 | -184 | -44 | -218 | -9 | 2,327 | 通期 | -241 | -209 | -68 | -450 | -30 | 2,076 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -140 | -206 | 6 | -346 | -27 | 1,737 | 通期 | -435 | -223 | 11 | -657 | -55 | 1,422 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -55 | 137 | -12 | 82 | -25 | 1,502 | 通期 | -418 | 6 | -12 | -413 | -48 | 1,007 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -199 | 9 | -1 | -191 | -3 | 825 | 通期 | -463 | 11 | 29 | -453 | -6 | 588 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -184 | 481 | 402 | 296 | -1 | 1,295 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年6月（連）
- -14億317万
- 2017年6月（連）
- -6億9778万
- 2018年6月（連） -6.01%
- -7億3971万
- 2019年6月（連） プラ転
- 966万
- 2020年3月（連） マイ転
- -3億1337万
- 2021年3月（連） -281.35%
- -11億9505万
- 2022年3月（連）
- -4億5032万
- 2023年3月（連） -45.9%
- -6億5703万
- 2024年3月（連）
- -4億1255万
- 2025年3月（連） -9.69%
- -4億5252万
設備投資#5*
- 2016年6月（連）
- -8億6954万
- 2017年6月（連）減少-88.42%
- -1億65万
- 2018年6月（連）減少-49.9%
- -5042万
- 2019年6月（連）減少-96.03%
- -200万
- 2020年3月（連）増加+335.73%
- -871万
- 2021年3月（連）増加+714.75%
- -7103万
- 2022年3月（連）減少-58.06%
- -2979万
- 2023年3月（連）増加+83.54%
- -5467万
- 2024年3月（連）減少-12.68%
- -4774万
- 2025年3月（連）減少-87.99%
- -573万
営業CFマージン
- 2016年6月（連）
- -25.33%
- 2017年6月（連）
- -5.92%
- 2018年6月（連）
- -5.94%
- 2019年6月（連）
- -25.89%
- 2020年3月（連）
- -42.14%
- 2021年3月（連）
- -41.04%
- 2022年3月（連）
- -14.69%
- 2023年3月（連）
- -21.5%
- 2024年3月（連）
- -24.53%
- 2025年3月（連）
- -23.4%
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