ディー・エル・イー（3686）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -190,449 | -385,151 |
| 減価償却費 | 901 | 10,175 |
| のれん償却額 | － | 1,840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -196 | － |
| 受取利息 | -16 | -106 |
| 支払利息 | 804 | 397 |
| 為替差損益（△は益） | -97 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 33,810 |
| 新株予約権戻入益 | -4,191 | － |
| 減損損失 | － | 3,106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69,683 | 87,562 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,282 | 4,937 |
| 出資金の増減額（△は増加） | 2,394 | -15,842 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,754 | -25,094 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,190 | -18,203 |
| その他 | 149,902 | 45,384 |
| 小計 | -2,984 | -257,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 106 |
| 利息の支払額 | -855 | -397 |
| 法人税等の支払額 | -136,632 | -259 |
| 法人税等の還付額 | 9,313 | 93,771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -131,143 | -163,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の払込による支出 | -49,752 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,720 | -1,201 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -600 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -40,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,124 | -290 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -23,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,197 | -64,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -147,918 | -102,678 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 3,291 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147,918 | -98,906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97 | 3,773 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -338,160 | -323,840 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,953,887 | 3,630,047 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
