ディー・エル・イー（3686）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -385,151 | -201,861 |
| 減価償却費 | 10,175 | 48,387 |
| のれん償却額 | 1,840 | 3,680 |
| 受取利息 | -106 | -36 |
| 支払利息 | 397 | 132 |
| 為替差損益（△は益） | － | -74 |
| 関係会社株式評価損 | 33,810 | － |
| 減損損失 | 3,106 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,562 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 91,851 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,937 | -62,531 |
| 出資金の増減額（△は増加） | -15,842 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,094 | 12,824 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,203 | 3,368 |
| その他 | 45,384 | 21,955 |
| 小計 | -257,185 | -82,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 36 |
| 利息の支払額 | -397 | -132 |
| 法人税等の支払額 | -259 | -24,346 |
| 法人税等の還付額 | 93,771 | 73,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -163,964 | -33,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -216,158 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,201 | -755 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,972 |
| 貸付けによる支出 | -40,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 40,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -290 | -959 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,488 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -23,251 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,743 | -184,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,678 | -35,158 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,291 | 2,282 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 480 | 3,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,906 | -44,275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,773 | -3,738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -323,840 | -266,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,630,047 | 2,327,490 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
