ディー・エル・イー（3686）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ79,929千円増加し、1,501,928千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は、55,117千円(前年同四半期は139,956千円の減少)となりました。これは主に、売上債権及び契約資産の減少額294,640千円による増加があったものの、仕入債務の減少額104,736千円による減少及び税金等調整前四半期純損失167,313千円となったためであります。

2023/11/13 10:54