営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ14,425千円減少し、2,348,171千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、71,906千円(前年同四半期は179,350千円の増加)となりました。これは主に、たな卸資産の増加281,138千円及び特別退職金の支払額44,699千円による減少があったものの、税金等調整前四半期純利益の計上40,085千円、減損損失80,796千円及び仕入債務の増加163,617千円による増加によるものであります。

2018/12/03 15:30