ディー・エル・イー（3686）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -289,727 | 40,085 |
| 減価償却費 | 40,291 | 40,793 |
| のれん償却額 | 24,249 | 36,374 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 375 | -3,327 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,999 | 8,947 |
| 受取利息 | -36 | -28 |
| 支払利息 | 3,923 | 5,357 |
| 為替差損益（△は益） | -1,047 | － |
| 減損損失 | 227,893 | 80,796 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103,635 | -39,065 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -87,001 | -281,138 |
| 出資金の増減額（△は増加） | -141,525 | -82,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 396,964 | 163,617 |
| その他 | 153,328 | 116,357 |
| 小計 | 221,052 | 86,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 28 |
| 利息の支払額 | -3,409 | -5,024 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -38,328 | 35,422 |
| 特別退職金の支払額 | － | -44,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,350 | 71,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,768 | -1,488 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86,226 | -4,575 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -14,000 | -91,479 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -341,460 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27 | -232 |
| その他 | － | 250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -444,483 | -97,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -230,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 935,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,397 | -212,052 |
| 株式の発行による収入 | 1,491,155 | 18,652 |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,122 | 4,455 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,340 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 123,240 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,156,780 | 11,055 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,047 | 138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,892,694 | -14,425 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 23,322 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,362,596 | 2,348,171 |
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