ディー・エル・イー（3686）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月3日 15:22
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第16期第2四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年6月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -389,345 | -289,727 |
| 減価償却費 | 38,242 | 40,291 |
| のれん償却額 | － | 24,249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 375 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -2,999 |
| 受取利息 | -57 | -36 |
| 支払利息 | 1,687 | 3,923 |
| 為替差損益（△は益） | 867 | -1,047 |
| 減損損失 | 327,990 | 227,893 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,008 | -103,635 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -115,509 | -87,001 |
| 出資金の増減額（△は増加） | -299,963 | -141,525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,722 | 396,964 |
| その他 | 338,424 | 153,328 |
| 小計 | 56,068 | 221,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 36 |
| 利息の支払額 | -1,685 | -3,409 |
| 法人税等の支払額 | -64,208 | -38,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,769 | 179,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -788 | -2,768 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -758,544 | -86,226 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,660 | -14,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -341,460 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -849 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -762,842 | -444,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -230,000 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 935,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,783 | -170,397 |
| 株式の発行による収入 | 13,399 | 1,491,155 |
| 新株予約権の発行による収入 | 318 | 9,122 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,340 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 123,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 818,935 | 2,156,780 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -867 | 1,047 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,456 | 1,892,694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 599,494 | 2,515,512 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 23,322 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
