ディー・エル・イー（3686）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月3日 15:07
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第15期第2四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年6月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -389,345 |
| 減価償却費 | 38,242 |
| 受取利息 | -57 |
| 支払利息 | 1,687 |
| 為替差損益（△は益） | 867 |
| 減損損失 | 327,990 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,008 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -115,509 |
| 出資金の増減額（△は増加） | -299,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,722 |
| その他 | 338,424 |
| 小計 | 56,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 |
| 利息の支払額 | -1,685 |
| 法人税等の支払額 | -64,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -788 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -758,544 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,660 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -762,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,783 |
| 株式の発行による収入 | 13,399 |
| 新株予約権の発行による収入 | 318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 818,935 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -867 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,456 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 593,612 |
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