ディー・エル・イー（3686）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月13日 15:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第2四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年6月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 186,157 | 109,726 |
| 減価償却費 | 2,234 | 3,470 |
| 受取利息 | -19 | -84 |
| 支払利息 | 2,699 | 722 |
| 為替差損益（△は益） | -2,764 | -8,843 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -210,479 | -247,576 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 72,439 | -13,734 |
| 出資金の増減額（△は増加） | 102,485 | 67,346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,986 | 16,511 |
| その他 | -108,710 | -20,806 |
| 小計 | 31,056 | -93,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 84 |
| 利息の支払額 | -4,071 | -663 |
| 法人税等の支払額 | -6,375 | -20,646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,627 | -114,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -65,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -451 | -1,620 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200 | -8,780 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,901 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,552 | -75,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 145,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -256,425 | -39,598 |
| 株式の発行による収入 | 11,896 | 2,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,528 | -67,257 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,764 | 8,843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,689 | -248,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 196,549 | 815,149 |
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