ディー・エル・イー（3686）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 40,085 | -555,565 |
| 減価償却費 | 40,793 | 40,857 |
| のれん償却額 | 36,374 | 36,374 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,327 | -1,492 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,947 | 7,908 |
| 受取利息 | -28 | -33 |
| 支払利息 | 5,357 | 6,478 |
| 為替差損益（△は益） | － | -65 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -41,974 |
| 特別調査費用 | － | 590,201 |
| 減損損失 | 80,796 | 21,589 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,065 | 235,557 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -281,138 | 59,025 |
| 出資金の増減額（△は増加） | -82,591 | -25,927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 163,617 | -139,989 |
| その他 | 122,834 | 13,865 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,476 | -412,457 |
| 小計 | 86,179 | -165,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 1,385 |
| 利息の支払額 | -5,024 | -6,132 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 35,422 | -30,308 |
| 特別退職金の支払額 | -44,699 | － |
| 特別調査費用の支払額 | － | -322,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,906 | -523,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,210 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,488 | -1,237 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,575 | -505 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -91,479 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 51,150 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -232 | -216 |
| その他 | 250 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,525 | 18,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -212,052 | -248,031 |
| 株式の発行による収入 | 18,652 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,455 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,055 | -698,031 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 138 | 148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,425 | -1,202,477 |
| 連結子会社と非連結子会社との合併による現金及び現金同等物の増加額 | － | 4,019 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,608,772 | 1,410,314 |
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