ディー・エル・イー（3686）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2015年12月31日
- -976万
- 2016年6月30日 -999.99%
- -5億3097万
- 2016年12月31日
- 1億7935万
- 2017年6月30日
- -2億3814万
- 2017年12月31日
- 7190万
- 2018年6月30日
- -3億2976万
- 2018年12月31日 -58.77%
- -5億2357万
- 2019年6月30日 -87.73%
- -9億8288万
- 2019年12月31日
- -1億3114万
- 2020年3月31日 -91.99%
- -2億5178万
- 2020年9月30日
- -1億6396万
- 2021年3月31日 -179.65%
- -4億5853万
- 2021年9月30日
- -3371万
- 2022年3月31日 -614.58%
- -2億4093万
- 2022年9月30日
- -1億3995万
- 2023年3月31日 -210.46%
- -4億3451万
- 2023年9月30日
- -5511万
- 2024年3月31日 -659.13%
- -4億1841万
- 2024年9月30日
- -1億9943万
- 2025年3月31日 -132.2%
- -4億6309万
- 2025年9月30日
- -1億8447万
- 2026年3月31日 -288.39%
- -7億1649万
個別
- 2013年6月30日
- 1億3295万
- 2013年12月31日 -84.49%
- 2062万
- 2014年6月30日
- -1496万
- 2014年12月31日 -665.19%
- -1億1449万
- 2015年6月30日 -171.35%
- -3億1067万
- 2015年12月31日
- 3387万
- 2016年6月30日
- -5億1896万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ419,500千円減少し、587,872千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。2025/06/30 13:14
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の減少は、463,090千円(前連結会計年度は418,412千円の減少)となりました。これは主に、利息及び配当金の受領額128,108千円及び未払金の増加額94,812千円等の増加要因があった一方で、税金等調整前当期純損失の計上749,089千円の資金減少要因があったことによるものであります。
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