営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ43,890千円増加し、592,046千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動による資金の増加は、33,873千円(前年同期は114,495千円の減少)となりました。これは主に、たな卸資産140,242千円、出資金240,248千円の増加及び法人税等の支払64,208千円があったものの、税引前四半期純利益123,314千円の計上、売上債権の減少62,241千円及び仕入債務の増加57,282千円等の要因によるものであります。

2016/02/05 17:07