ディー・エル・イー（3686）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 109,726 | 123,314 |
| 減価償却費 | 3,470 | 48,861 |
| 受取利息 | -84 | -56 |
| 支払利息 | 722 | 1,687 |
| 為替差損益（△は益） | -8,843 | 867 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -247,576 | 62,241 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,734 | -140,242 |
| 出資金の増減額（△は増加） | 67,346 | -240,248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,511 | 57,282 |
| その他 | -20,806 | 186,004 |
| 小計 | -93,270 | 99,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 56 |
| 利息の支払額 | -663 | -1,685 |
| 法人税等の支払額 | -20,646 | -64,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -114,495 | 33,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,500 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -52,660 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,620 | -788 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,780 | -753,752 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -849 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 180 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,721 | -808,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,598 | -44,783 |
| 株式の発行による収入 | 2,340 | 13,399 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,257 | 818,935 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,843 | -867 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -248,630 | 43,890 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 815,149 | 592,046 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
