営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ248,630千円減少し、815,149千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動による資金の減少は、114,495千円(前年同期は、20,627千円の増加)となりました。これは主に、税引前当期純利益109,726千円の計上及び出資金67,346千円の減少があったものの、売上債権247,576千円、たな卸資産の増加13,734千円及び法人税等の支払20,646千円等の要因によるものであります。

2015/02/13 15:11