営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ515,623千円減少し、548,155千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動による資金の減少は、310,677千円(前年同期比1,976.3%増)となりました。これは主に、税引前当期純損失257,619千円の計上、売上債権176,734千円、たな卸資産130,933千円の増加及び法人税等の支払32,874千円等の要因によるものであります。

2018/12/03 15:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ515,623千円減少し、548,155千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動による資金の減少は、310,677千円(前年同期比1,976.2%増)となりました。これは主に、税引前当期純損失257,619千円の計上、売上債権176,734千円、たな卸資産130,933千円の増加及び法人税等の支払32,874千円等の要因によるものであります。

2018/12/03 15:04