営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度に比べ1,916,018千円増加し、2,515,512千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、179,350千円(前年同四半期は9,769千円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失の計上289,727千円、出資金の増加141,525千円による減少があったものの、仕入債務の増加396,964千円、減損損失の計上227,893千円による増加によるものであります。

2018/12/03 15:22