営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ46,994千円増加し、595,149千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動による資金の減少は、518,962千円(前事業年度は322,716千円の減少)となりました。これは主に、たな卸資産の増減額286,113千円、出資金の増減額502,589千円及び法人税等の支払額100,333千円による減少があったものの、税引前当期純利益211,284千円、減価償却費112,543千円及び上場関連費用26,052千円による増加等によるものであります。

2016/09/12 17:13