ディー・エル・イー（3686）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 338,785 | 211,284 |
| 減価償却費 | 17,657 | 112,543 |
| 受取利息 | -168 | -89 |
| 支払利息 | 1,155 | 3,497 |
| 上場関連費用 | － | 26,052 |
| 為替差損益（△は益） | -9,594 | 7,017 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -605,752 | -24,511 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -126,296 | -286,113 |
| 出資金の増減額（△は増加） | -40,904 | -502,589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 205,182 | -87,217 |
| その他 | -68,946 | 125,030 |
| 小計 | -288,881 | -415,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168 | 89 |
| 利息の支払額 | -1,128 | -3,621 |
| 法人税等の支払額 | -32,874 | -100,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -322,716 | -518,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,500 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -52,660 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,147 | -26,054 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,183 | -809,839 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,582 | -1,150 |
| 敷金及び保証金の戻入による収入 | 180 | 1,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,234 | -888,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,526 | -187,240 |
| 株式の発行による収入 | 7,257 | 24,501 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 318 |
| 上場関連費用の支出 | － | -26,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,268 | 1,461,527 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,594 | -7,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -515,623 | 46,994 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 548,155 | 595,149 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
