ディー・エル・イー（3686）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -613,032 | -868,694 |
| 減価償却費 | 78,241 | 81,461 |
| のれん償却額 | － | 60,624 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 18,619 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -2,447 |
| 受取利息 | -92 | -59 |
| 支払利息 | 3,497 | 8,707 |
| 為替差損益（△は益） | 7,017 | -1,259 |
| 減損損失 | 520,178 | 291,446 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 65,499 |
| 関係会社株式評価損 | － | 55,393 |
| 特別退職金 | － | 44,699 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,884 | -6,322 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -255,531 | -262,146 |
| 出資金の増減額（△は増加） | -407,879 | -183,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,559 | 138,808 |
| その他 | 284,783 | 408,585 |
| 小計 | -427,142 | -151,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 59 |
| 利息の支払額 | -3,621 | -8,247 |
| 法人税等の支払額 | -100,297 | -78,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -530,970 | -238,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,054 | -3,333 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -843,486 | -97,318 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,900 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,660 | -14,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -341,460 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -872,200 | -459,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,450,000 | 944,436 |
| 長期借入金の返済による支出 | -187,240 | -432,893 |
| 株式の発行による収入 | 24,501 | 1,504,220 |
| 新株予約権の発行による収入 | 318 | 9,122 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,340 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 393,240 |
| 上場関連費用の支出 | -26,052 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,461,527 | 2,436,786 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,017 | 782 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,339 | 1,739,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 599,494 | 2,362,596 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 23,322 |
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