ディー・エル・イー（3686）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月3日 15:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成30年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -868,694 | -427,756 |
| 減価償却費 | 81,461 | 81,802 |
| のれん償却額 | 60,624 | 72,749 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,619 | -3,482 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,447 | 6,947 |
| 受取利息 | -59 | -51 |
| 支払利息 | 8,707 | 9,574 |
| 為替差損益（△は益） | -1,259 | -34 |
| 減損損失 | 291,446 | 514,403 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 65,499 | － |
| 関係会社株式評価損 | 55,393 | － |
| 特別退職金 | 44,699 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,322 | -362,928 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -262,146 | 514,989 |
| 出資金の増減額（△は増加） | -183,997 | -503,282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 138,808 | -236,204 |
| その他 | 408,585 | 23,369 |
| 小計 | -151,079 | -309,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 51 |
| 利息の支払額 | -8,247 | -9,418 |
| 法人税等の支払額 | -78,877 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 34,210 |
| 特別退職金の支払額 | － | -44,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -238,145 | -329,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,333 | -3,745 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97,318 | -46,682 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,900 | -156,406 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -14,000 | -203,140 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -341,460 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,631 | -1,898 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -459,644 | -409,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | 680,000 |
| 長期借入れによる収入 | 944,436 | 520,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -432,893 | -549,979 |
| 株式の発行による収入 | 1,504,220 | 18,062 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 313,281 |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,122 | 4,455 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,340 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 393,240 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,436,786 | 985,819 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 782 | 75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,739,779 | 246,175 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 23,322 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,362,596 | 2,608,772 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
