ディー・エル・イー（3686）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -427,756 | 822,830 |
| 減価償却費 | 81,802 | 68,604 |
| 減損損失 | 514,403 | 33,476 |
| のれん償却額 | 72,749 | 54,562 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,482 | 293 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,947 | -4,538 |
| 受取利息 | -51 | -59 |
| 支払利息 | 9,574 | 10,019 |
| 為替差損益（△は益） | -34 | 15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 148,696 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,713,140 |
| 特別調査費用 | － | 431,692 |
| 課徴金 | － | 169,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -362,928 | 204,652 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 514,989 | -84,337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -236,204 | 154,582 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | -669,131 |
| 出資金の増減額（△は増加） | -503,282 | -29,700 |
| その他 | 23,369 | 87,003 |
| 小計 | -309,905 | -315,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 1,411 |
| 利息の支払額 | -9,418 | -10,154 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 34,210 | -20,172 |
| 特別退職金の支払額 | -44,699 | － |
| 特別調査費用の支払額 | － | -431,692 |
| 課徴金の支払額 | － | -169,000 |
| その他 | － | -37,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -329,761 | -982,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,745 | -1,496 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 250 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,682 | -505 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -156,406 | -45,206 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,789 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -203,140 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 275,524 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 754,344 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,898 | -2,904 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,666 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -409,957 | 992,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 680,000 | -498,000 |
| 長期借入れによる収入 | 520,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -549,979 | -435,276 |
| 株式の発行による収入 | 18,062 | 2,758,533 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 313,281 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,455 | － |
| その他 | － | 40,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 985,819 | 1,886,240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75 | 68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 246,175 | 1,895,968 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,608,772 | 4,508,760 |
| 連結子会社と非連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4,019 |
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