ディー・エル・イー（3686）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -613,032 |
| 減価償却費 | 78,241 |
| 受取利息 | -92 |
| 支払利息 | 3,497 |
| 為替差損益（△は益） | 7,017 |
| 減損損失 | 520,178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,884 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -255,531 |
| 出資金の増減額（△は増加） | -407,879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,559 |
| その他 | 284,783 |
| 小計 | -427,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 |
| 利息の支払額 | -3,621 |
| 法人税等の支払額 | -100,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -530,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,054 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -843,486 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -872,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -187,240 |
| 株式の発行による収入 | 24,501 |
| 新株予約権の発行による収入 | 318 |
| 上場関連費用の支出 | -26,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,461,527 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 599,494 |
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