ディー・エル・イー（3686）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -201,861 | -217,540 |
| 減価償却費 | 48,387 | 17,121 |
| のれん償却額 | 3,680 | 3,680 |
| 受取利息 | -36 | -10 |
| 支払利息 | 132 | 63 |
| 為替差損益（△は益） | -74 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 91,851 | 36,082 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -62,531 | -57,089 |
| 出資金の増減額（△は増加） | － | -13,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,824 | 103,575 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,368 | 15,168 |
| その他 | 21,955 | -42,774 |
| 小計 | -82,301 | -154,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 10 |
| 利息の支払額 | -132 | -63 |
| 法人税等の支払額 | -24,346 | -2,853 |
| 法人税等の還付額 | 73,027 | 17,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,717 | -139,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -216,158 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -755 | -1,197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,972 | -25,769 |
| 貸付金の回収による収入 | 40,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -959 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,488 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -178,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,358 | -205,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -15,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,158 | -25,158 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,282 | 1,073 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,600 | 30,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,275 | 6,035 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,738 | 190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -266,089 | -339,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,076,187 | 1,736,906 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
