ディー・エル・イー（3686）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月30日 13:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -594,397 | -749,089 |
| 減価償却費 | 48,464 | 63,804 |
| 減損損失 | 97,864 | 10,627 |
| のれん償却額 | 1,840 | 11,962 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -420 | -128,108 |
| 支払利息 | 23 | 262 |
| 受取損害補償金 | -37,158 | － |
| 損害補償損失 | 40,000 | － |
| 過年度決算訂正関連費用 | － | 17,114 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 330,509 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -164,100 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,250 | 42,614 |
| 関係会社株式評価損 | － | 3,361 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 582 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -26 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -6,987 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 151,317 | -38,023 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 54,946 | -51,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,966 | -107,959 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,141 | 94,812 |
| 出資金の増減額（△は増加） | -82,611 | -30,350 |
| その他 | 16,308 | -37,975 |
| 小計 | -399,007 | -575,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 420 | 128,108 |
| 利息の支払額 | -23 | -262 |
| 受取損害補償金の受取額 | 37,158 | － |
| 損害補償損失の支払額 | -40,000 | － |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | － | -17,114 |
| 法人税等の支払額 | -21,427 | -2,941 |
| 法人税等の還付額 | 4,466 | 4,331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -418,412 | -463,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,881 | -4,907 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,862 | -825 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 165,600 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 5,517 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -40,105 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -49,999 | -17,094 |
| 貸付けによる支出 | － | -11,145 |
| 貸付金の回収による収入 | 43 | 45,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,801 | -1,101 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 839 | 120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,862 | 10,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | 24,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,706 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 150 | 5,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,555 | 29,185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,480 | 3,840 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -414,625 | -419,500 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,007,373 | 587,872 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
