キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -749,089 | -515,357 |
| 減価償却費 | 63,804 | 19,338 |
| 減損損失 | 10,627 | 4,909 |
| のれん償却額 | 11,962 | 11,962 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 103 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -128,108 | -2,223 |
| 支払利息 | 262 | 218 |
| 過年度決算訂正関連費用 | 17,114 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 330,509 | 416,317 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -492,291 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 42,614 | 2,261 |
| 関係会社株式評価損 | 3,361 | 962 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -97,528 |
| 関係会社整理損 | － | 89,828 |
| 社債発行費 | － | 12,590 |
| 株式交付費 | － | 19,866 |
| 新株予約権戻入益 | -6,987 | -2,009 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -38,023 | -63,655 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -51,890 | 17,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -107,959 | 58,779 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 94,812 | -129,110 |
| 出資金の増減額（△は増加） | -30,350 | -51,137 |
| その他 | -37,975 | -18,700 |
| 小計 | -575,211 | -717,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128,108 | 2,223 |
| 利息の支払額 | -262 | -218 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | -17,114 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,941 | -4,351 |
| 法人税等の還付額 | 4,331 | 3,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -463,090 | -716,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,907 | -5,059 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -825 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 500,779 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 5,517 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 6,851 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -59,006 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -17,094 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 79,178 |
| 貸付けによる支出 | -11,145 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 45,000 | 21,249 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,101 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 120 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,562 | 543,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24,000 | 4,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 287,409 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -5,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 29,992 |
| 第三者割当増資による収入 | － | 96,379 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 396 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -10,722 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,185 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,185 | 402,455 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,840 | -183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -419,500 | 229,772 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 587,872 | 818,328 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 683 |
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