ディー・エル・イー（3686）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月12日 14:25
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第23期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -557,133 | -594,397 |
| 減価償却費 | 39,617 | 48,464 |
| 減損損失 | 216,611 | 97,864 |
| のれん償却額 | 18,102 | 1,840 |
| 受取利息 | -69 | -420 |
| 支払利息 | 93 | 23 |
| 受取損害補償金 | － | -37,158 |
| 損害補償損失 | － | 40,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -164,100 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 3,250 |
| 関係会社株式評価損 | 3,440 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 582 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 200 | -26 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -96,566 | 151,317 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,706 | 54,946 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,590 | 36,966 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,927 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,923 | 28,141 |
| 出資金の増減額（△は増加） | -40,588 | -82,611 |
| その他 | -62,460 | 16,308 |
| 小計 | -439,871 | -399,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 420 |
| 利息の支払額 | -93 | -23 |
| 受取損害補償金の受取額 | － | 37,158 |
| 損害補償損失の支払額 | － | -40,000 |
| 法人税等の支払額 | -7,793 | -21,427 |
| 法人税等の還付額 | 13,177 | 4,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -434,511 | -418,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,315 | -5,881 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,361 | -41,862 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 165,600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -178,585 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -40,105 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -49,999 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,003 | 43 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,265 | -22,801 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222,524 | 5,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,316 | -12,706 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 31,110 | 150 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 30,120 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,914 | -11,555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,067 | 9,480 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -654,188 | -414,625 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,421,998 | 1,007,373 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
